Lewatkan ke konten utama

Tagihan Supplier

Deskripsi

[Deskripsi singkat tentang fitur Tagihan Supplier](Bills) adalah modul untuk mengelola semua tagihan dari supplier yang dibuat berdasarkan penerimaan barang (Goods Receipt). Modul ini memungkinkan pembuatan tagihan, verifikasi item, penentuan harga dan pajak, serta integrasi dengan modul Accounts Payable untuk pembayaran. Sistem ini memastikan semua tagihan diproses secara terstruktur dan akurat.

Cara Mengakses

  1. Login ke aplikasi
  2. Pilih modul Modul Keuangan dari halaman utama
  3. Klik menu Tagihan Supplier(Bill)

Tampilan Halaman

bills.pngbills.png

Fitur Utama

[FiturDaftar 1]Tagihan

[PenjelasanMenampilkan fitursemua 1]tagihan supplier dengan informasi lengkap:

  • No. Tagihan: Kode unik untuk setiap tagihan
  • No. GRN: Nomor Goods Receipt terkait
  • Tanggal: Tanggal pembuatan tagihan
  • Jatuh Tempo: Tenggat waktu pembayaran
  • Supplier: Nama supplier atau vendor
  • Total: Total nilai tagihan
  • Sisa: Sisa hutang yang belum dibayar
  • Status: Status tagihan (Draft, Terkirim, Dibayar Sebagian, Lunas, Jatuh Tempo, Dibatalkan)

[FiturFilter 2]dan Pencarian

[PenjelasanKemampuan fituruntuk 2]menyaring data:

  • Pencarian: Cari berdasarkan nomor tagihan, GRN, atau nama supplier
  • Filter Status: Semua Status, Draft, Terkirim, Dibayar Sebagian, Lunas, Jatuh Tempo, Dibatalkan

Manajemen Tagihan

Fasilitas untuk mengelola tagihan:

  • Buat Tagihan: Membuat tagihan baru dari Goods Receipt
  • Lihat Detail: Melihat informasi lengkap tagihan
  • Terima Tagihan: Konfirmasi penerimaan tagihan dari supplier
  • Batalkan Tagihan: Membatalkan tagihan yang belum dibayar
  • Hapus: Menghapus tagihan dalam status Draft

Langkah-Langkah Penggunaan

Membuat Tagihan Baru

  1. [LangkahKlik 1]tombol Buat Tagihan di bagian atas kanan
  2. [LangkahPilih 2]Penerimaan Barang:
    • Pilih Goods Receipt dari dropdown
    • [LangkahInformasi 3]supplier akan otomatis terisi
    • Lihat tanggal penerimaan barang
  3. Isi Informasi Tagihan:
    • Nomor Tagihan: Isi nomor unik untuk tagihan
    • Tanggal Tagihan: Pilih tanggal pembuatan tagihan
    • Termin Pembayaran: Isi jumlah hari pembayaran (opsional)
    • Tanggal Jatuh Tempo: Otomatis dihitung berdasarkan termin
  4. Review Item Tagihan:
    • Sistem akan menampilkan semua item dari Goods Receipt
    • Untuk item dari PO: Harga, diskon, dan pajak otomatis terisi
    • Untuk item manual: Tandai dengan ⚠ dan perlu input manual:
      • Harga Satuan
      • Diskon (%)
      • Pajak (%)
    • Subtotal akan dihitung otomatis
  5. Tambahkan Catatan (opsional):
    • Isi catatan tambahan untuk tagihan
  6. Simpan Tagihan:
    • Klik Simpan Tagihan untuk menyimpan
    • Status awal akan menjadi "Draft"

Mengelola Tagihan

Melihat Detail Tagihan

  1. Klik ikon visibility (mata) pada tagihan yang ingin dilihat
  2. Halaman detail akan menampilkan:
    • Informasi lengkap tagihan
    • Detail item dengan harga, diskon, dan pajak
    • Riwayat pembayaran
    • Catatan tambahan

Menerima Tagihan

  1. Pilih tagihan dengan status "Draft"
  2. Klik ikon task_alt (centang) pada kolom Aksi
  3. Konfirmasi penerimaan tagihan dari supplier
  4. Status akan berubah menjadi "Terkirim"
  5. Tagihan akan muncul di Accounts Payable

Membatalkan Tagihan

  1. Pilih tagihan yang ingin dibatalkan
  2. Klik ikon cancel (X) pada kolom Aksi
  3. Konfirmasi pembatalan
  4. Status akan berubah menjadi "Dibatalkan"

Menghapus Tagihan Draft

  1. Pilih tagihan dengan status "Draft"
  2. Klik ikon delete (trash) pada kolom Aksi
  3. Konfirmasi penghapusan
  4. Tagihan akan dihapus permanen

Memfilter Tagihan

  1. Berdasarkan Status:

    • Pilih status dari dropdown (Draft, Terkirim, dll)
    • Sistem akan menampilkan tagihan sesuai filter

  2. Berdasarkan Pencarian:

    • Ketik nomor tagihan, GRN, atau nama supplier
    • Sistem akan menampilkan hasil yang relevan

Memantau Status Tagihan

Perhatikan indikator warna pada status:

  • Abu-abu: Draft
  • Biru: Terkirim
  • Kuning: Dibayar Sebagian
  • Hijau: Lunas
  • Merah: Jatuh Tempo
  • Orange: Dibatalkan

Integrasi dengan Accounts Payable

  • Tagihan yang statusnya "Terkirim" akan otomatis muncul di modul Accounts Payable
  • Pembayaran yang dilakukan di Accounts Payable akan otomatis update status tagihan
  • Sisa hutang akan dihitung otomatis

Tips

Tip: [TipsUntuk penggunaanitem dari penerimaan manual (bertanda ⚠), pastikan untuk mengisi harga, diskon, dan pajak dengan teliti karena tidak ada referensi dari Purchase Order.

Tip: Gunakan termin pembayaran yang berguna]konsisten dengan kesepakatan dengan supplier untuk menghindari kesalahan perhitungan jatuh tempo.

Tip: Selalu periksa kembali item dan perhitungan sebelum menyimpan tagihan untuk memastikan akurasi.

Tip: Tagihan dalam status Draft dapat diedit kapan saja, tetapi setelah diterima (Terkirim) tidak dapat diubah kecuali melalui proses pembatalan.

Catatan

  • [CatatanNomor pentingtagihan 1]harus unik untuk setiap transaksi
  • [CatatanTagihan pentinghanya 2]dapat dibuat dari Goods Receipt yang sudah ada
  • Item yang terkait dengan Purchase Order akan otomatis mengambil harga, diskon, dan pajak dari PO
  • Tagihan dalam status Draft dapat dihapus, tetapi yang sudah Terkirim hanya dapat dibatalkan
  • Harga satuan, diskon, dan pajak dapat disesuaikan meskipun ada referensi PO
  • Pastikan untuk menerima tagihan (ubah status ke Terkirim) agar muncul di Accounts Payable
  • Hak akses tertentu diperlukan untuk membuat dan mengelola tagihan
  • Backup data rutin disarankan untuk keamanan transaksi
Kembali ke atas