Lewatkan ke konten utama

Piutang (AR)

Deskripsi

[Deskripsi singkat tentang fitur Piutang (AR)]Accounts Receivable) adalah modul yang mengelola semua tagihan kepada pelanggan berdasarkan invoice yang telah dibuat. Modul ini membantu melacak penjualan kredit, mengelola penagihan, dan memantau penerimaan pembayaran dari pelanggan. Sistem ini memastikan arus kas masuk terkelola dengan baik dan hubungan dengan pelanggan tetap terjaga.

Cara Mengakses

  1. Login ke aplikasi
  2. Pilih modul Modul Keuangan dari halaman utama
  3. Klik menu Piutang (AR)Accounts Receivable)

Tampilan Halaman

accounts-receivable.pngaccounts-receivable.png

Fitur Utama

[FiturRingkasan 1]Piutang

[PenjelasanMenampilkan fiturgambaran 1]umum kondisi piutang:

  • Total Piutang: Jumlah seluruh invoice yang belum lunas
  • Jatuh Tempo: Total nilai invoice yang sudah lewat tanggal jatuh tempo
  • Belum Jatuh Tempo: Total nilai invoice yang masih dalam periode pembayaran
  • Invoice Belum Lunas: Jumlah total invoice yang masih aktif

[FiturDaftar 2]Piutang

[PenjelasanMenampilkan fitursemua 2]invoice pelanggan dengan informasi lengkap:

  • No. Invoice: Nomor unik untuk setiap invoice
  • No. DO: Nomor Delivery Order terkait
  • Pelanggan: Nama pelanggan
  • Tgl Invoice: Tanggal pembuatan invoice
  • Jatuh Tempo: Tenggat waktu pembayaran
  • Total: Jumlah total invoice
  • Terbayar: Jumlah yang sudah dibayar
  • Sisa: Sisa piutang yang belum dibayar
  • Hari: Jumlah hari keterlambatan (jika jatuh tempo)
  • Status: Status pembayaran (Terkirim, Dibayar Sebagian, dll)

Filter dan Pencarian

Kemampuan untuk menyaring data berdasarkan kriteria:

  • Pencarian: Cari berdasarkan nomor invoice, DO, atau nama pelanggan
  • Filter Status: Semua Status, Terkirim, Dibayar Sebagian, Jatuh Tempo
  • Filter Pelanggan: Pilih pelanggan tertentu
  • Filter Tanggal: Rentang tanggal invoice
  • Hanya Jatuh Tempo: Fokus pada invoice yang terlambat

Aksi Cepat

Fungsi untuk tindakan langsung pada setiap invoice:

  • Lihat Detail: Melihat informasi lengkap invoice
  • Catat Pembayaran: Mencatat pembayaran dari pelanggan
  • Laporan AR Aging: Akses langsung ke laporan umur piutang

Langkah-Langkah Penggunaan

Melihat Daftar Piutang

  1. [LangkahAkses 1]modul Accounts Receivable
  2. [LangkahDaftar 2]semua invoice akan ditampilkan secara default
  3. [LangkahPerhatikan 3]ringkasan piutang di bagian atas untuk gambaran umum
  4. Gunakan filter untuk mempersempit hasil jika diperlukan:
    • Ketik di kotak pencarian untuk mencari invoice spesifik
    • Pilih status dari dropdown untuk filter berdasarkan status
    • Pilih pelanggan untuk melihat invoice dari pelanggan tertentu
    • Centang "Hanya Jatuh Tempo" untuk fokus pada invoice terlambat

Memfilter Invoice

  1. Berdasarkan Status:

    • Pilih "Terkirim" untuk invoice yang sudah dikirim ke pelanggan
    • Pilih "Dibayar Sebagian" untuk invoice dengan pembayaran parsial
    • Pilih "Jatuh Tempo" untuk invoice yang terlambat

  2. Berdasarkan Pelanggan:

    • Pilih pelanggan dari dropdown
    • Sistem akan menampilkan semua invoice dari pelanggan tersebut

  3. Berdasarkan Tanggal:

    • Isi "Dari Tanggal" untuk batas awal
    • Isi "Sampai Tanggal" untuk batas akhir
    • Sistem akan filter invoice dalam rentang tanggal tersebut

Melihat Detail Invoice

  1. Klik ikon visibility (mata) pada kolom Aksi
  2. Halaman detail akan menampilkan:
    • Informasi invoice lengkap
    • Detail item barang
    • Riwayat pembayaran
    • Opsi untuk mencatat pembayaran

Mencatat Pembayaran

  1. Klik ikon payments (dolar) pada invoice yang akan dibayar
  2. Sistem akan membuka form pembayaran
  3. Isi informasi pembayaran:
    • Nomor kwitansi
    • Tanggal pembayaran
    • Jumlah pembayaran
    • Metode pembayaran (Tunai, Transfer Bank, Cek, Giro)
    • Nomor referensi (opsional)
    • Catatan pembayaran (opsional)
  4. Klik Simpan untuk memproses pembayaran
  5. Status invoice akan otomatis diperbarui
  6. Kwitansi akan otomatis dibuat dan tersedia di modul Kwitansi

Memantau Invoice Jatuh Tempo

  1. Perhatikan baris dengan background merah muda (indikasi jatuh tempo)
  2. Kolom Hari akan menampilkan jumlah keterlambatan dengan tanda +
  3. Prioritaskan penagihan invoice dengan keterlambatan tertinggi
  4. Gunakan filter "Hanya Jatuh Tempo" untuk fokus pada invoice bermasalah

Mengakses Laporan Aging

  1. Klik tombol Laporan AR Aging di bagian atas kanan
  2. Laporan akan menampilkan:
    • Distribusi piutang berdasarkan umur (0-30, 31-60, 61-90, >90 hari)
    • Detail per pelanggan
    • Total piutang per kategori
  3. Gunakan laporan untuk analisis dan perencanaan penagihan

Reset Filter

  1. Klik tombol Reset Filter untuk mengembalikan semua filter ke default
  2. Semua invoice akan ditampilkan kembali

Tips

Tip: [TipsGunakan penggunaanfilter "Hanya Jatuh Tempo" secara rutin untuk memantau invoice yang berguna]perlu prioritas penagihan dan meningkatkan cash flow.

Tip: Perhatikan indikator warna pada baris invoice - background merah muda menunjukkan invoice yang sudah jatuh tempo.

Tip: Manfaatkan kolom "Hari" untuk identifikasi invoice yang paling urgent untuk follow-up penagihan.

Tip: Gunakan Laporan AR Aging untuk analisis tren pembayaran pelanggan dan identifikasi pelanggan dengan pola pembayaran bermasalah.

Tip: Setiap pencatatan pembayaran akan otomatis membuat kwitansi yang dapat dicetak untuk bukti transaksi.

Catatan

  • [CatatanInvoice pentingyang 1]sudah lunas tidak akan ditampilkan di daftar ini
  • [CatatanStatus pentinginvoice 2]otomatis diperbarui saat pencatatan pembayaran
  • Sistem akan menghitung hari keterlambatan secara otomatis
  • Kwitansi akan otomatis dibuat saat pencatatan pembayaran
  • Pastikan data pelanggan sudah lengkap dan akurat
  • Hak akses tertentu diperlukan untuk mencatat pembayaran
  • Backup data rutin disarankan untuk keamanan transaksi
  • Pastikan untuk memverifikasi pembayaran sebelum mencatat di sistem
Kembali ke atas